삼성엔지니어링 주가, 유가 상승 수혜, 신사업 수소 관련주

삼성엔지니어링 주가, 유가 상승 수혜, 신사업 수소 관련주

투자 이야기 화공 수익 호조 지속으로 컨센서스 부합 전망, 영업외 환효과 추정 삼성엔지니어링 3 분기 매출액은 1 조 6,918 억원으로 전년동기대비 5.5 증가, 컨센서스에 비교적 부합할 전망입니다. 영업이익은 1,066 억원으로 전년동기대비 6.6 증가, 컨센서스 영업이윤 1,097 억원에 최소 부합 가능할 것으로 전망합니다. 2 분기 화공부문 정산이윤 반영에 따른 일시적 마진 상승분을 고려, 3분기는 다시 경상적인 마진 레벨로 회귀할 것으로 보입니다.

순이익은 842 억원으로 전년동기대비 41.2 증가, 컨센서스대비 5.5 상회할 것으로 추정했는데, 이는 분기 환상승 효과를 일부 고려하였기 때문입니다.

삼성엔지니어링 주가

삼성엔지니어링은 4월 7350억원 규모 사우디 석유화학 플랜트 수주에 성공하면서 주가가 상승하였고, 1분기 수익 감소에도 영업이윤 급등하여 주가를 끌어올렸습니다. 또한 올해 수주목표인 5월을 달성할 것으로 전망되고 주가를 더욱 끌어올리며 강세를 보였습니다.

실적 서프라이즈와 개선되는 업황 덕분에 당분간 주가가 강세를 보일 것으로 전망됩니다. 삼성엔지니어링, 목표가 상향 친환경 신사업 모멘텀 이동헌 연구원은 삼성엔지니어링의 해외 플랜트 발주가 증가하고, 친환경 신사업 연관 상승동력이 부각될 것이라며 목표주가를 상향했습니다.

지난 15일 해당 리포트가 나간 이후 주가는 11.18 급등했습니다. 지난주9월1317일 한주간 19.30 상승했습니다.

삼성엔지니어링 사업분야

삼성엔지니어링은 전 세계 플랜트 시장에서 일을 전개하는 세계적인 EPC설계, 구매, 시공 전문 기업입니다. 타당성 검토부터 파이낸싱, 설계, 구매 시공, 시운전, OM까지 플랜트 전 분야에서 종합솔루션을 제공하고 있습니다.

사업분야는 화공과 비화공으로 나뉘며 ”화공”분야는 오일가스 프로세싱, 정유, 석유화학 사업이 ”비화공”분야는 산업설비, 환경, 발전 사업 등이 있습니다.

차트 검토 심사 A 등급

1 주가 검토 심사 2 거래량 검토 심사 국재 증시 유동성 부족으로 삼성엔지니어링 거래량도 많이 감소한 상황 3 삼성엔지니어링 차트 종합검토 심사 기대 이상의 성장이 나와준다면 PER 12배 도전 삼성엔지니어링의 현재 신규 수주 증가 추세를 보시면 2023년 삼성엔지니어링의 성장은 담보되어 있다고 봐도 과언이 아닐 것입니다. 화공 플랜트 부문에서 계속해서 수주 모멘텀이 유지되고 있으며 전 세계적으로 에너지 전환 수요가 높아 비화공 플랜트 부문 성장세도 심상치 않은 상황입니다.

수급 검토 심사 C 등급

1 6개월 누적 수급 개인 2,093억 매도, 외국인 2,188억 매수, 기관 115억 매도 2 공매도 누적 수급 누적 공매도 금액은 1,300억 원으로 추산되며 이는 삼성엔지니어링 시총 5.3조 대비 2.5에 해당 3 삼성엔지니어링 수급 종합검토 심사 6개월만에 지분 4 추가 확보 외국인 투자자들은 2022년 3분기 대비 삼성엔지니어링의 지분을 4나 추가 확보했습니다. 아직 해외플랜트 불황이 완전히 종식되었다고 평가하기엔 이르지만 확실히 시장 분위기는 많이 바뀌었고 오랜 침체로 경쟁사들이 대폭 감소한 상황인만큼 삼성엔지니어링의 영업이익률도 7대를 안정적으로 유지하고 있습니다.

개인 투자자들은 2년 동안 박스권에 갇힌 삼성엔지니어링의 주가를 보며 피로감을 느껴지는 계속해서 지분을 축소하고 있습니다.

해외 발주 환경 개선 및 수주 기대감으로 하반기 지속 상승 전망

2021년 상반기 신규수주는 화공부문을 포함하여 3.1조원을 기록하였습니다. 이후에 사우디, UAE, 러시아 등 총 170억불에 달하는 입찰 안건에 대한 구체적인 성과가 나올 전망이기 때문에 수주로 인한 주가가 상승세를 이어갈 것으로 보여진다.

또한 탄소중립과 친환경 플라스틱 등 신사업 영업을 추진하고 있어서 모멘텀을 가지고 있습니다.

삼성엔지니어링 전망

삼성엔지니어링은 계속해서 영업이익을 상승시키며 탄탄한 재구무조를 만들어냈습니다. 해외 경쟁업체들이 재무구조가 악화되어가고 수주가 축소되어가는 것과 대비되는 부분입니다. 더불어 자체적으로 원가 절감을 통한 수익성 개선 계획이 구체적이며 실제로 직원들의 근속년수 증가 및 시공 경험이 확대되고 삼성엔지니어링의 인력자원 수준이 굉장히 높다고 알려져 있습니다. 기존의 석유, 가스 플랜트 산업이 유가상승의 수혜로 실적을 높여줄 것으로 보이며 장래 먹거리인 수소 연관 신사업이 구체적인 계획하에 순서에 맞게 성장해나가고 있습니다.

현재도, 미래도 확실한 로드맵을 가지고 성장해나가는 삼성엔지니어링을 기대해보겠습니다.

자주 묻는 질문